Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 134,23 | 134,26 | -0,02% | +6,99% | 575,85 | 577,42 | -0,27% | +7,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 139,34 | 139,37 | -0,02% | +7,00% | 597,77 | 599,40 | -0,27% | +7,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 102,25 | 102,27 | -0,02% | +6,57% | 438,65 | 439,84 | -0,27% | +6,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 1460,43 | 1460,66 | -0,02% | +7,64% | 6265,24 | 6282,01 | -0,27% | +7,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 1200,68 | 1200,86 | -0,01% | +7,61% | 5150,92 | 5164,66 | -0,27% | +7,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 1206,70 | 1206,87 | -0,01% | +7,90% | 5176,74 | 5190,51 | -0,27% | +8,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 122,90 | 122,95 | -0,04% | +0,52% | 527,24 | 528,78 | -0,29% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 134,89 | 134,91 | -0,01% | +3,71% | 522,11 | 526,78 | -0,89% | +6,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 117,88 | 117,92 | -0,03% | +0,12% | 505,70 | 507,15 | -0,28% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-04 | 542,54 | 542,55 | 0,00% | +2,12% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 129,42 | 129,44 | -0,02% | +3,33% | 500,93 | 505,42 | -0,89% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 139,30 | 139,33 | -0,02% | +3,57% | 597,60 | 599,23 | -0,27% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 155,20 | 155,19 | +0,01% | +6,83% | 600,72 | 605,97 | -0,87% | +9,76% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 109,36 | 109,38 | -0,02% | +0,50% | 469,15 | 470,42 | -0,27% | +0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 133,47 | 133,50 | -0,02% | +3,17% | 572,59 | 574,16 | -0,27% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 148,67 | 148,66 | +0,01% | +6,41% | 575,44 | 580,47 | -0,87% | +9,33% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 104,76 | 104,78 | -0,02% | +0,10% | 449,42 | 450,64 | -0,27% | +0,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)