Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 131,00 | 130,89 | +0,08% | -1,24% | 561,99 | 562,93 | -0,17% | -1,05% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-04 | 132,72 | 132,57 | +0,11% | +1,69% | 513,71 | 517,65 | -0,76% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 116,81 | 116,71 | +0,09% | -1,70% | 501,12 | 501,95 | -0,17% | -1,51% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 121,76 | 121,66 | +0,08% | -1,70% | 522,35 | 523,24 | -0,17% | -1,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 225,96 | 224,99 | +0,43% | +2,91% | 969,37 | 967,64 | +0,18% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 271,37 | 270,14 | +0,46% | +6,26% | 1050,36 | 1054,82 | -0,42% | +9,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-04 | 800,38 | 796,66 | +0,47% | +4,35% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 258,25 | 257,09 | +0,45% | +5,72% | 999,58 | 1003,86 | -0,43% | +8,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)