Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 21,27 | 21,06 | +1,00% | +11,89% | 91,25 | 90,57 | +0,74% | +12,10% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 19,26 | 19,07 | +1,00% | +13,09% | 74,55 | 74,46 | +0,11% | +16,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 25,25 | 25,46 | -0,82% | +7,81% | 97,73 | 99,41 | -1,69% | +10,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 13,55 | 13,43 | +0,89% | +1,57% | 58,13 | 57,76 | +0,64% | +1,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 11,70 | 11,59 | +0,95% | +5,03% | 45,29 | 45,26 | +0,07% | +7,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 8,19 | 8,12 | +0,86% | -5,43% | 35,14 | 34,92 | +0,61% | -5,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 4,54 | 4,50 | +0,89% | -2,16% | 17,57 | 17,57 | +0,01% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 11,05 | 10,94 | +1,01% | +4,44% | 42,77 | 42,72 | +0,12% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-04 | 7,88 | 7,80 | +1,03% | -5,74% | 33,81 | 33,55 | +0,77% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-04 | 18,97 | 18,79 | +0,96% | -4,14% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 4,29 | 4,25 | +0,94% | -2,72% | 16,60 | 16,59 | +0,06% | -0,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)