Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota | PLN | 2019-12-04 | 116,03 | 116,10 | -0,06% | +7,54% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold | PLN | 2019-12-04 | 150,84 | 151,51 | -0,44% | +14,57% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców | PLN | 2019-12-04 | 128,82 | 129,34 | -0,40% | +4,08% | - | - | - | - | ||
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-11-29 | 83,98 | 84,08 | -0,12% | -4,20% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii | PLN | 2019-12-04 | 5,39 | 5,37 | +0,37% | -2,18% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota | PLN | 2019-12-04 | 149,87 | 151,95 | -1,37% | +55,05% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold | PLN | 2019-12-04 | 54,89 | 55,03 | -0,25% | +15,17% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz | PLN | 2019-12-04 | 80,97 | 80,60 | +0,46% | -12,07% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2019-11-29 | 114,12 | 114,28 | -0,14% | +0,85% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | PLN | 2019-12-04 | 42,51 | 42,31 | +0,47% | -15,70% | - | - | - | - |