Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 19,22 | 19,11 | +0,58% | +13,13% | 82,25 | 81,98 | +0,32% | +13,06% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 13,83 | 13,77 | +0,44% | +6,63% | 59,18 | 59,07 | +0,18% | +6,57% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 15,80 | 15,73 | +0,45% | +10,18% | 61,06 | 60,88 | +0,29% | +13,03% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 13,09 | 13,03 | +0,46% | +6,08% | 56,01 | 55,90 | +0,21% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 14,93 | 14,86 | +0,47% | +9,70% | 57,70 | 57,52 | +0,32% | +12,54% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 9,88 | 9,57 | +3,24% | -24,35% | 42,28 | 41,06 | +2,98% | -24,40% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 6,84 | 6,63 | +3,17% | -28,82% | 29,27 | 28,44 | +2,91% | -28,87% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 10,95 | 10,62 | +3,11% | -26,36% | 42,32 | 41,11 | +2,95% | -24,46% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 8,82 | 8,55 | +3,16% | -26,32% | 37,74 | 36,68 | +2,90% | -26,36% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 9,24 | 8,96 | +3,12% | -24,76% | 39,54 | 38,44 | +2,87% | -24,80% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 10,31 | 10,00 | +3,10% | -26,72% | 39,85 | 38,71 | +2,94% | -24,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)