Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 82,96 | 83,21 | -0,30% | -3,38% | 355,00 | 356,97 | -0,55% | -3,42% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-05 | 88,13 | 88,38 | -0,28% | -2,13% | 444,62 | 444,29 | +0,07% | +2,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 9,20 | 9,23 | -0,33% | -0,22% | 35,56 | 35,73 | -0,48% | +2,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-05 | 95,86 | 96,16 | -0,31% | +0,61% | 374,63 | 376,24 | -0,43% | +4,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 99,11 | 99,41 | -0,30% | +1,06% | 424,11 | 426,47 | -0,55% | +1,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 97,89 | 98,19 | -0,31% | +0,87% | 418,89 | 421,24 | -0,56% | +0,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 827,98 | 830,50 | -0,30% | -3,44% | 3543,09 | 3562,84 | -0,55% | -3,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-05 | 832,03 | 834,40 | -0,28% | -2,16% | 4197,59 | 4194,53 | +0,07% | +2,71% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 14,89 | 14,90 | -0,07% | +14,54% | 57,55 | 57,67 | -0,22% | +17,99% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 13,64 | 13,65 | -0,07% | +6,65% | 58,37 | 58,56 | -0,32% | +6,60% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 11,14 | 11,12 | +0,18% | +4,40% | 43,05 | 43,04 | +0,03% | +7,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 129,03 | 128,79 | +0,19% | +8,87% | 552,14 | 552,51 | -0,07% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 135,87 | 135,79 | +0,06% | +6,35% | 525,10 | 525,59 | -0,09% | +9,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 128,29 | 128,22 | +0,05% | +5,83% | 495,80 | 496,29 | -0,10% | +9,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)