|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego |
PLN |
2019-12-05 |
104,27 |
104,26 |
+0,01% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy |
PLN |
2019-12-05 |
109,60 |
109,59 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-11 |
109,28 |
109,25 |
+0,03% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
158,00 |
157,98 |
+0,01% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2019-12-05 |
110,48 |
110,49 |
-0,01% |
+1,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2019-12-05 |
183,28 |
183,32 |
-0,02% |
+1,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2019-12-05 |
1521,30 |
1521,33 |
0,00% |
+2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania |
PLN |
2019-12-05 |
108,36 |
108,35 |
+0,01% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2019-12-05 |
106,84 |
106,91 |
-0,07% |
+0,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
140,97 |
140,95 |
+0,01% |
+3,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2019-12-05 |
1214,80 |
1214,69 |
+0,01% |
+5,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja |
PLN |
2019-12-05 |
1056,23 |
1056,16 |
+0,01% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-12-05 |
134,00 |
134,01 |
-0,01% |
+1,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
279,74 |
279,74 |
0,00% |
+1,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2019-12-05 |
261,99 |
261,93 |
+0,02% |
+1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2019-12-05 |
194,68 |
194,66 |
+0,01% |
+1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2019-12-05 |
228,55 |
228,60 |
-0,02% |
+4,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
PLN |
2019-12-05 |
113,13 |
113,14 |
-0,01% |
+3,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2019-12-05 |
1168,78 |
1168,84 |
-0,01% |
+2,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych |
PLN |
2019-12-05 |
102,17 |
102,16 |
+0,01% |
+1,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2019-12-05 |
259,86 |
259,86 |
0,00% |
+2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2019-12-05 |
137,00 |
137,00 |
0,00% |
+1,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
106,80 |
106,81 |
-0,01% |
+1,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
119,59 |
119,60 |
-0,01% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-12-05 |
107,53 |
107,53 |
0,00% |
+1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
17,43 |
17,43 |
0,00% |
+2,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2019-12-05 |
15,43 |
15,43 |
0,00% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2019-12-05 |
187,62 |
187,59 |
+0,02% |
+1,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
270,76 |
270,83 |
-0,03% |
+1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2019-12-05 |
134,17 |
134,15 |
+0,01% |
+3,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2019-12-05 |
118,33 |
118,36 |
-0,03% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
148,01 |
148,04 |
-0,02% |
+2,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2019-12-05 |
12,71 |
12,70 |
+0,08% |
+0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
9,67 |
9,66 |
+0,10% |
-1,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
199,29 |
199,21 |
+0,04% |
+2,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2019-12-05 |
12,75 |
12,75 |
0,00% |
+1,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-12-05 |
11,90 |
11,90 |
0,00% |
+0,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-12-05 |
2202,79 |
2202,49 |
+0,01% |
+0,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2019-12-05 |
80,40 |
80,40 |
0,00% |
+2,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2019-12-05 |
36,79 |
36,79 |
0,00% |
+3,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2019-12-05 |
113,13 |
113,10 |
+0,03% |
+3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-12-05 |
31,07 |
31,08 |
-0,03% |
+1,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-12-05 |
1108,78 |
1108,98 |
-0,02% |
+1,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2019-12-05 |
148,08 |
148,21 |
-0,09% |
-4,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2019-12-05 |
357,39 |
357,34 |
+0,01% |
+1,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-12-05 |
114,80 |
114,82 |
-0,02% |
-4,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2019-12-05 |
118,75 |
118,74 |
+0,01% |
+2,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2019-12-05 |
127,56 |
127,55 |
+0,01% |
+1,76% |
- |
- |
- |
- |
|