Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2019-12-05 101,07 100,12 +0,95% -5,37% 432,50 429,51 +0,69% -5,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2019-12-05 90,06 89,22 +0,94% -5,38% 385,38 382,75 +0,69% -5,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-12-05 827,20 819,42 +0,95% -5,18% 334,77 333,83 +0,28% -8,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2019-12-05 1046,95 1037,11 +0,95% -4,78% 4480,11 4449,20 +0,69% -4,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2019-12-05 847,77 839,80 +0,95% -4,77% 3627,78 3602,74 +0,70% -4,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-12-05 9343,66 9254,66 +0,96% -4,51% 3781,38 3770,35 +0,29% -7,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2019-12-05 985,28 976,02 +0,95% -4,81% 4216,21 4187,13 +0,69% -4,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-12-05 89,17 88,33 +0,95% -5,11% 348,49 345,60 +0,83% -1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2019-12-05 90,26 89,42 +0,94% -4,91% 386,24 383,61 +0,69% -4,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2019-12-05 91,66 90,79 +0,96% -4,90% 392,23 389,49 +0,70% -4,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2019-12-05 898,38 889,98 +0,94% -6,19% 3844,35 3818,01 +0,69% -6,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-05 108,54 108,31 +0,21% +6,11% 464,46 464,65 -0,04% +6,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-12-05 101,13 100,92 +0,21% +4,00% 432,75 432,95 -0,04% +3,96% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 91,07 91,01 +0,07% -10,04% 389,71 390,43 -0,19% -10,07% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-05 98,80 98,71 +0,09% -7,43% 381,83 382,07 -0,06% -4,64% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-05 96,17 96,08 +0,09% -7,70% 371,67 371,89 -0,06% -4,91% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 92,81 92,76 +0,05% -1,08% 397,15 397,94 -0,20% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-05 101,63 101,55 +0,08% +1,86% 392,77 393,06 -0,07% +4,94% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-05 99,17 99,10 +0,07% +1,34% 383,26 383,58 -0,08% +4,39% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-05 84,38 84,21 +0,20% -6,12% 361,08 361,26 -0,05% -6,18% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-12-05 93,61 93,39 +0,24% -3,07% 361,77 361,48 +0,08% -0,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)