Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 13,46 | 13,45 | +0,07% | +12,82% | 52,02 | 52,06 | -0,08% | +16,23% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 14,04 | 14,04 | 0,00% | +13,59% | 54,26 | 54,34 | -0,15% | +17,02% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 165,85 | 166,32 | -0,28% | +9,25% | 709,71 | 713,51 | -0,53% | +9,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 12,32 | 12,36 | -0,32% | +12,61% | 47,61 | 47,84 | -0,48% | +16,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-12-05 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | +9,07% | 22,76 | 22,84 | -0,32% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 99,43 | 99,71 | -0,28% | +5,98% | 425,48 | 427,76 | -0,53% | +5,94% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 153,56 | 153,99 | -0,28% | +8,76% | 657,11 | 660,62 | -0,53% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 11,42 | 11,45 | -0,26% | +12,07% | 44,13 | 44,32 | -0,41% | +15,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 120,52 | 120,86 | -0,28% | +5,52% | 515,73 | 518,49 | -0,53% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 7,99 | 8,01 | -0,25% | +8,56% | 30,88 | 31,00 | -0,40% | +11,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)