Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 24,71 | 24,74 | -0,12% | +1,73% | 105,74 | 106,14 | -0,37% | +1,69% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 20,49 | 20,47 | +0,10% | -0,49% | 79,19 | 79,23 | -0,05% | +2,51% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 19,00 | 19,15 | -0,78% | +14,67% | 81,30 | 82,15 | -1,03% | +14,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 216,86 | 216,59 | +0,12% | +3,33% | 838,10 | 838,33 | -0,03% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 203,28 | 203,02 | +0,13% | +2,80% | 785,62 | 785,81 | -0,02% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2019-12-05 | 131,26 | 131,07 | +0,14% | +12,88% | 507,28 | 507,32 | -0,01% | +16,29% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 231,61 | 230,23 | +0,60% | +8,51% | 895,10 | 891,13 | +0,45% | +11,32% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 214,43 | 213,15 | +0,60% | +6,73% | 828,71 | 825,02 | +0,45% | +9,50% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 198,18 | 196,75 | +0,73% | +10,85% | 848,05 | 844,06 | +0,47% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 217,82 | 216,53 | +0,60% | +7,97% | 841,81 | 838,10 | +0,44% | +10,77% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 1,17 | 1,17 | 0,00% | +9,35% | 5,01 | 5,02 | -0,25% | +9,30% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 1,30 | 1,30 | 0,00% | +7,44% | 5,02 | 5,03 | -0,15% | +10,68% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 14,94 | 14,89 | +0,34% | +9,61% | 63,93 | 63,88 | +0,08% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 12,21 | 12,19 | +0,16% | +7,11% | 47,19 | 47,18 | +0,01% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 14,07 | 14,04 | +0,21% | +9,07% | 60,21 | 60,23 | -0,04% | +9,02% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 11,54 | 11,53 | +0,09% | +6,56% | 44,60 | 44,63 | -0,07% | +9,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)