Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) CZK 2019-12-05 3253,84 3250,89 +0,09% +10,65% 545,67 545,82 -0,03% +12,39% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 107,67 107,63 +0,04% +8,52% 460,74 461,73 -0,21% +8,47% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-05 473,66 473,31 +0,07% +10,78% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 105,30 105,26 +0,04% +7,92% 450,60 451,56 -0,21% +7,88% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 1114,96 1114,56 +0,04% +9,31% 4771,14 4781,46 -0,22% +9,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 106,36 106,16 +0,19% +8,27% 455,14 455,43 -0,06% +8,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 I Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 1075,85 1073,80 +0,19% +8,48% 4603,78 4606,60 -0,06% +8,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) USD 2019-12-05 1171,73 1167,53 +0,36% +6,37% 4528,38 4519,04 +0,21% +9,13% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 131,33 131,49 -0,12% +4,76% 561,99 564,09 -0,37% +4,72% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 116,26 116,39 -0,11% +4,56% 497,50 499,31 -0,36% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2019-12-05 126,26 126,42 -0,13% +4,24% 540,29 542,34 -0,38% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 95,53 95,65 -0,13% +4,04% 408,79 410,34 -0,38% +4,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 128,65 128,45 +0,16% +7,46% 550,52 551,05 -0,10% +7,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 101,78 101,62 +0,16% +5,06% 435,54 435,95 -0,09% +5,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 122,20 122,02 +0,15% +6,92% 522,92 523,47 -0,10% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-05 96,67 96,52 +0,16% +4,54% 413,67 414,07 -0,10% +4,50% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)