Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 18,20 | 18,25 | -0,27% | +8,85% | 77,88 | 78,29 | -0,53% | +8,81% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-05 | 12,93 | 12,94 | -0,08% | +2,62% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 15,10 | 15,11 | -0,07% | +6,49% | 58,36 | 58,48 | -0,22% | +9,70% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 16,56 | 16,61 | -0,30% | +8,02% | 70,86 | 71,26 | -0,55% | +7,98% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 50,95 | 50,77 | +0,35% | +10,31% | 218,03 | 217,80 | +0,10% | +10,26% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 15,42 | 15,42 | 0,00% | +17,89% | 65,99 | 66,15 | -0,25% | +17,84% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 19,08 | 19,03 | +0,26% | +15,29% | 73,74 | 73,66 | +0,11% | +18,76% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 50,44 | 50,43 | +0,02% | +17,00% | 215,84 | 216,34 | -0,23% | +16,95% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 7,54 | 7,44 | +1,34% | +16,54% | 29,13 | 28,98 | +0,51% | +21,29% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 6,71 | 6,63 | +1,21% | +15,29% | 25,93 | 25,83 | +0,38% | +20,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 111,91 | 112,53 | -0,55% | +15,24% | 479,52 | 483,53 | -0,83% | +15,01% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-18 | 581,40 | 585,97 | -0,78% | +14,87% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 424,90 | 421,65 | +0,77% | +11,71% | 1641,73 | 1642,66 | -0,06% | +16,27% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-18 | 516,61 | 520,73 | -0,79% | +13,16% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 146,32 | 146,20 | +0,08% | +6,81% | 565,48 | 565,88 | -0,07% | +10,03% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-05 | 414,41 | 414,03 | +0,09% | +5,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 140,35 | 140,23 | +0,09% | +6,28% | 542,41 | 542,77 | -0,07% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 14,17 | 14,11 | +0,43% | +11,22% | 60,64 | 60,53 | +0,17% | +11,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 15,76 | 15,71 | +0,32% | +8,61% | 60,91 | 60,81 | +0,17% | +11,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 13,20 | 13,17 | +0,23% | +5,85% | 51,01 | 50,98 | +0,07% | +9,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 13,04 | 12,99 | +0,38% | +10,60% | 55,80 | 55,73 | +0,13% | +10,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 14,47 | 14,43 | +0,28% | +7,99% | 55,92 | 55,85 | +0,12% | +11,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 36,00 | 35,89 | +0,31% | +21,95% | 154,05 | 153,97 | +0,05% | +21,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 28,41 | 28,33 | +0,28% | +17,01% | 121,57 | 121,54 | +0,03% | +16,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 33,66 | 33,56 | +0,30% | +21,34% | 144,04 | 143,97 | +0,05% | +21,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 37,19 | 37,13 | +0,16% | +18,51% | 143,73 | 143,72 | +0,01% | +22,09% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 20,41 | 20,38 | +0,15% | +17,43% | 87,34 | 87,43 | -0,10% | +17,38% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 17,53 | 17,52 | +0,06% | +14,80% | 67,75 | 67,81 | -0,10% | +18,26% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 15,41 | 15,40 | +0,06% | +11,75% | 59,55 | 59,61 | -0,09% | +15,12% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 19,30 | 19,26 | +0,21% | +16,90% | 82,59 | 82,63 | -0,04% | +16,85% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-05 | 64,69 | 64,65 | +0,06% | +12,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 16,56 | 16,55 | +0,06% | +14,21% | 64,00 | 64,06 | -0,09% | +17,65% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 37,80 | 37,52 | +0,75% | +8,28% | 146,09 | 145,22 | +0,59% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 132,95 | 132,50 | +0,34% | +4,67% | 568,92 | 568,42 | +0,09% | +4,62% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 110,92 | 110,68 | +0,22% | +2,26% | 428,67 | 428,40 | +0,06% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 106,90 | 106,67 | +0,22% | +1,75% | 413,14 | 412,88 | +0,06% | +4,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)