Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 24,29 | 24,33 | -0,16% | +13,93% | 103,94 | 104,38 | -0,42% | +13,88% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 14,23 | 14,22 | +0,07% | +8,05% | 60,89 | 61,00 | -0,18% | +8,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 21,76 | 21,74 | +0,09% | +11,48% | 84,10 | 84,15 | -0,06% | +14,84% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 22,86 | 22,89 | -0,13% | +13,51% | 97,82 | 98,20 | -0,38% | +13,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 110,53 | 110,50 | +0,03% | +4,38% | 472,98 | 474,05 | -0,22% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 122,59 | 122,52 | +0,06% | +7,68% | 473,77 | 474,23 | -0,10% | +10,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 106,52 | 106,49 | +0,03% | +3,87% | 455,82 | 456,84 | -0,22% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 118,19 | 118,13 | +0,05% | +7,11% | 456,77 | 457,23 | -0,10% | +10,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 72,62 | 72,58 | +0,06% | +0,57% | 280,65 | 280,93 | -0,10% | +3,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 26,63 | 26,65 | -0,08% | -0,71% | 113,95 | 114,33 | -0,33% | -0,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 27,57 | 27,58 | -0,04% | +2,45% | 106,55 | 106,75 | -0,19% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 16,22 | 16,23 | -0,06% | -4,64% | 69,41 | 69,63 | -0,31% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 8,88 | 8,88 | 0,00% | -1,55% | 34,32 | 34,37 | -0,15% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 25,31 | 25,33 | -0,08% | -1,13% | 108,31 | 108,67 | -0,33% | -1,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-05 | 114,16 | 114,21 | -0,04% | +0,78% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 26,15 | 26,16 | -0,04% | +2,03% | 101,06 | 101,25 | -0,19% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | -4,96% | 45,10 | 45,22 | -0,25% | -5,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 8,48 | 8,48 | 0,00% | -1,97% | 32,77 | 32,82 | -0,15% | +0,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)