Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | -0,93% | 45,45 | 45,56 | -0,25% | -0,97% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | -0,90% | 42,24 | 42,34 | -0,25% | -0,95% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 17,09 | 17,12 | -0,18% | +11,55% | 66,05 | 66,26 | -0,33% | +14,92% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +1,89% | 43,71 | 43,78 | -0,15% | +4,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 118,31 | 118,31 | 0,00% | -0,62% | 506,27 | 507,55 | -0,25% | -0,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 112,91 | 112,91 | 0,00% | -0,62% | 483,16 | 484,38 | -0,25% | -0,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 7,19 | 7,20 | -0,14% | +0,56% | 30,77 | 30,89 | -0,39% | +0,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,74% | 17,33 | 17,37 | -0,25% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +0,15% | 28,33 | 28,40 | -0,25% | +0,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)