Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 203,74 | 203,29 | +0,22% | +22,67% | 871,84 | 872,11 | -0,03% | +22,59% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 160,01 | 159,91 | +0,06% | +15,76% | 684,72 | 686,01 | -0,19% | +15,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 190,26 | 190,08 | +0,09% | +19,49% | 735,30 | 735,72 | -0,06% | +22,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 173,86 | 173,48 | +0,22% | +20,19% | 743,98 | 744,23 | -0,03% | +20,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 150,47 | 150,37 | +0,07% | +15,18% | 643,89 | 645,09 | -0,19% | +15,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 178,83 | 178,67 | +0,09% | +18,90% | 691,12 | 691,56 | -0,06% | +21,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)