Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 134,39 | 134,23 | +0,12% | +7,37% | 575,08 | 575,85 | -0,13% | +7,33% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 139,50 | 139,34 | +0,11% | +7,37% | 596,95 | 597,77 | -0,14% | +7,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 102,37 | 102,25 | +0,12% | +6,95% | 438,06 | 438,65 | -0,13% | +6,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 1462,15 | 1460,43 | +0,12% | +8,03% | 6256,83 | 6265,24 | -0,13% | +7,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 1202,09 | 1200,68 | +0,12% | +7,99% | 5143,98 | 5150,92 | -0,13% | +7,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 1208,12 | 1206,70 | +0,12% | +8,28% | 5169,79 | 5176,74 | -0,13% | +8,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 123,24 | 122,90 | +0,28% | +1,33% | 527,37 | 527,24 | +0,02% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 135,30 | 134,89 | +0,30% | +4,56% | 522,89 | 522,11 | +0,15% | +7,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 118,20 | 117,88 | +0,27% | +0,92% | 505,80 | 505,70 | +0,02% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-05 | 544,21 | 542,54 | +0,31% | +2,93% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 129,81 | 129,42 | +0,30% | +4,17% | 501,68 | 500,93 | +0,15% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 139,67 | 139,30 | +0,27% | +4,48% | 597,68 | 597,60 | +0,01% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 155,65 | 155,20 | +0,29% | +7,76% | 601,54 | 600,72 | +0,14% | +11,01% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 109,65 | 109,36 | +0,27% | +1,39% | 469,21 | 469,15 | +0,01% | +1,34% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 133,83 | 133,47 | +0,27% | +4,08% | 572,68 | 572,59 | +0,02% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 149,09 | 148,67 | +0,28% | +7,33% | 576,19 | 575,44 | +0,13% | +10,56% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 105,03 | 104,76 | +0,26% | +0,98% | 449,44 | 449,42 | +0,01% | +0,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)