Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 130,92 | 131,00 | -0,06% | -1,40% | 560,23 | 561,99 | -0,31% | -1,44% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-05 | 132,67 | 132,72 | -0,04% | +1,52% | 512,73 | 513,71 | -0,19% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 116,74 | 116,81 | -0,06% | -1,87% | 499,55 | 501,12 | -0,31% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 121,68 | 121,76 | -0,07% | -1,87% | 520,69 | 522,35 | -0,32% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 226,55 | 225,96 | +0,26% | +4,72% | 969,45 | 969,37 | +0,01% | +4,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 272,15 | 271,37 | +0,29% | +8,11% | 1051,78 | 1050,36 | +0,14% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-05 | 802,73 | 800,38 | +0,29% | +6,15% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 258,99 | 258,25 | +0,29% | +7,57% | 1000,92 | 999,58 | +0,13% | +10,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)