Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 21,25 | 21,27 | -0,09% | +13,15% | 90,93 | 91,25 | -0,35% | +13,10% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 19,27 | 19,26 | +0,05% | +14,57% | 74,47 | 74,55 | -0,10% | +18,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-04 | 25,25 | 25,46 | -0,82% | +7,81% | 97,73 | 99,41 | -1,69% | +10,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 13,64 | 13,55 | +0,66% | +3,73% | 58,37 | 58,13 | +0,41% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 11,77 | 11,70 | +0,60% | +7,10% | 45,49 | 45,29 | +0,44% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 8,24 | 8,19 | +0,61% | -3,51% | 35,26 | 35,14 | +0,36% | -3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 4,57 | 4,54 | +0,66% | -0,22% | 17,66 | 17,57 | +0,51% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 11,12 | 11,05 | +0,63% | +6,62% | 42,98 | 42,77 | +0,48% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-05 | 7,92 | 7,88 | +0,51% | -4,00% | 33,89 | 33,81 | +0,25% | -4,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-05 | 19,09 | 18,97 | +0,63% | -2,20% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-05 | 4,32 | 4,29 | +0,70% | -0,69% | 16,70 | 16,60 | +0,55% | +2,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)