Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 204,87 | 203,74 | +0,55% | +25,24% | 876,37 | 871,84 | +0,52% | +24,89% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 160,68 | 160,01 | +0,42% | +18,38% | 687,34 | 684,72 | +0,38% | +18,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 191,05 | 190,26 | +0,42% | +22,14% | 736,80 | 735,30 | +0,20% | +24,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 174,82 | 173,86 | +0,55% | +22,70% | 747,83 | 743,98 | +0,52% | +22,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 151,09 | 150,47 | +0,41% | +17,78% | 646,32 | 643,89 | +0,38% | +17,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 179,57 | 178,83 | +0,41% | +21,53% | 692,53 | 691,12 | +0,20% | +23,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)