Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 19,36 | 19,22 | +0,73% | +19,07% | 82,82 | 82,25 | +0,69% | +18,73% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 13,91 | 13,83 | +0,58% | +12,45% | 59,50 | 59,18 | +0,54% | +12,14% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 15,89 | 15,80 | +0,57% | +16,15% | 61,28 | 61,06 | +0,36% | +18,41% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 13,17 | 13,09 | +0,61% | +11,89% | 56,34 | 56,01 | +0,58% | +11,58% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 15,01 | 14,93 | +0,54% | +15,55% | 57,89 | 57,70 | +0,33% | +17,79% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 9,83 | 9,88 | -0,51% | -22,48% | 42,05 | 42,28 | -0,54% | -22,69% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 6,80 | 6,84 | -0,58% | -26,88% | 29,09 | 29,27 | -0,62% | -27,08% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 10,89 | 10,95 | -0,55% | -24,32% | 42,00 | 42,32 | -0,76% | -22,85% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 8,78 | 8,82 | -0,45% | -24,44% | 37,56 | 37,74 | -0,49% | -24,65% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 9,20 | 9,24 | -0,43% | -22,88% | 39,35 | 39,54 | -0,47% | -23,10% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 10,25 | 10,31 | -0,58% | -24,74% | 39,53 | 39,85 | -0,79% | -23,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)