Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | +12,92% | 51,91 | 52,02 | -0,21% | +15,11% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 14,04 | 14,04 | 0,00% | +13,68% | 54,15 | 54,26 | -0,21% | +15,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 165,19 | 165,85 | -0,40% | +8,82% | 706,63 | 709,71 | -0,43% | +8,52% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 12,28 | 12,32 | -0,32% | +12,25% | 47,36 | 47,61 | -0,53% | +14,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-12-06 | 5,86 | 5,89 | -0,51% | +8,52% | 22,60 | 22,76 | -0,72% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 99,04 | 99,43 | -0,39% | +5,58% | 423,66 | 425,48 | -0,43% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 152,94 | 153,56 | -0,40% | +8,33% | 654,23 | 657,11 | -0,44% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 11,38 | 11,42 | -0,35% | +11,68% | 43,89 | 44,13 | -0,56% | +13,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 120,04 | 120,52 | -0,40% | +5,10% | 513,50 | 515,73 | -0,43% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 7,96 | 7,99 | -0,38% | +8,15% | 30,70 | 30,88 | -0,58% | +10,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)