Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 24,83 | 24,71 | +0,49% | +4,37% | 106,22 | 105,74 | +0,45% | +4,08% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 20,50 | 20,49 | +0,05% | +1,43% | 79,06 | 79,19 | -0,16% | +3,40% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 19,36 | 19,00 | +1,89% | +21,38% | 82,82 | 81,30 | +1,86% | +21,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 217,98 | 216,86 | +0,52% | +5,68% | 840,66 | 838,10 | +0,31% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 204,32 | 203,28 | +0,51% | +5,13% | 787,98 | 785,62 | +0,30% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2019-12-06 | 132,11 | 131,26 | +0,65% | +15,85% | 509,50 | 507,28 | +0,44% | +18,09% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 232,79 | 231,61 | +0,51% | +14,43% | 897,78 | 895,10 | +0,30% | +16,65% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 215,52 | 214,43 | +0,51% | +12,55% | 831,17 | 828,71 | +0,30% | +14,73% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 199,46 | 198,18 | +0,65% | +16,75% | 853,23 | 848,05 | +0,61% | +16,43% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 218,93 | 217,82 | +0,51% | +13,86% | 844,33 | 841,81 | +0,30% | +16,07% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 1,18 | 1,17 | +0,85% | +13,46% | 5,05 | 5,01 | +0,82% | +13,15% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 1,30 | 1,30 | 0,00% | +10,17% | 5,01 | 5,02 | -0,21% | +12,31% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 14,98 | 14,94 | +0,27% | +10,88% | 64,08 | 63,93 | +0,23% | +10,57% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 12,23 | 12,21 | +0,16% | +8,13% | 47,17 | 47,19 | -0,05% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 14,12 | 14,07 | +0,36% | +10,40% | 60,40 | 60,21 | +0,32% | +10,09% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 11,56 | 11,54 | +0,17% | +7,64% | 44,58 | 44,60 | -0,04% | +9,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)