Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 33,05 | 33,04 | +0,03% | +8,54% | 141,38 | 141,38 | 0,00% | +8,24% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 12,22 | 12,22 | 0,00% | +8,05% | 52,27 | 52,29 | -0,03% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 18,72 | 18,70 | +0,11% | +5,17% | 80,08 | 80,02 | +0,07% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-06 | 181,82 | 181,70 | +0,07% | +11,79% | 701,21 | 702,22 | -0,14% | +13,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 23,59 | 23,58 | +0,04% | +8,66% | 100,91 | 100,90 | +0,01% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 16,96 | 16,95 | +0,06% | +5,41% | 72,55 | 72,53 | +0,02% | +5,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 21,85 | 21,84 | +0,05% | +8,17% | 93,47 | 93,46 | +0,01% | +7,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 15,77 | 15,76 | +0,06% | +4,99% | 67,46 | 67,44 | +0,03% | +4,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-06 | 591,83 | 591,28 | +0,09% | +11,43% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 132,08 | 131,97 | +0,08% | +9,33% | 565,00 | 564,73 | +0,05% | +9,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)