Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | -0,93% | 45,43 | 45,45 | -0,03% | -1,21% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | -0,90% | 42,22 | 42,24 | -0,04% | -1,18% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 17,03 | 17,09 | -0,35% | +10,80% | 65,68 | 66,05 | -0,56% | +12,95% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +1,89% | 43,62 | 43,71 | -0,21% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 118,31 | 118,31 | 0,00% | -0,60% | 506,10 | 506,27 | -0,03% | -0,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 112,90 | 112,91 | -0,01% | -0,62% | 482,95 | 483,16 | -0,04% | -0,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 7,19 | 7,19 | 0,00% | +0,56% | 30,76 | 30,77 | -0,03% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,74% | 17,32 | 17,33 | -0,04% | -1,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +0,15% | 28,32 | 28,33 | -0,03% | -0,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)