Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 131,04 | 130,92 | +0,09% | -1,51% | 560,55 | 560,23 | +0,06% | -1,78% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-06 | 132,80 | 132,67 | +0,10% | +1,41% | 512,16 | 512,73 | -0,11% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 116,85 | 116,74 | +0,09% | -1,96% | 499,85 | 499,55 | +0,06% | -2,24% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 121,80 | 121,68 | +0,10% | -1,96% | 521,02 | 520,69 | +0,06% | -2,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 229,47 | 226,55 | +1,29% | +8,05% | 981,60 | 969,45 | +1,25% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 275,66 | 272,15 | +1,29% | +11,54% | 1063,11 | 1051,78 | +1,08% | +13,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-06 | 813,13 | 802,73 | +1,30% | +9,57% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 262,33 | 258,99 | +1,29% | +10,99% | 1011,70 | 1000,92 | +1,08% | +13,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)