Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-06 21,48 21,25 +1,08% +17,44% 91,89 90,93 +1,05% +17,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2019-12-06 19,44 19,27 +0,88% +18,46% 74,97 74,47 +0,67% +20,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2019-12-06 25,67 25,25 +1,66% +13,68% 99,00 97,73 +1,30% +15,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-06 13,70 13,64 +0,44% +6,61% 58,60 58,37 +0,40% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2019-12-06 11,83 11,77 +0,51% +10,15% 45,62 45,49 +0,30% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-06 8,28 8,24 +0,49% -0,72% 35,42 35,26 +0,45% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2019-12-06 4,59 4,57 +0,44% +2,68% 17,70 17,66 +0,23% +4,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-06 11,17 11,12 +0,45% +9,62% 43,08 42,98 +0,24% +11,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-06 7,96 7,92 +0,51% -1,24% 34,05 33,89 +0,47% -1,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-06 19,18 19,09 +0,47% +0,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-06 4,34 4,32 +0,46% +2,12% 16,74 16,70 +0,25% +4,10% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)