Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 21,48 | 21,25 | +1,08% | +17,44% | 91,89 | 90,93 | +1,05% | +17,12% | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 19,44 | 19,27 | +0,88% | +18,46% | 74,97 | 74,47 | +0,67% | +20,76% | ||
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 25,67 | 25,25 | +1,66% | +13,68% | 99,00 | 97,73 | +1,30% | +15,89% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 13,70 | 13,64 | +0,44% | +6,61% | 58,60 | 58,37 | +0,40% | +6,32% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 11,83 | 11,77 | +0,51% | +10,15% | 45,62 | 45,49 | +0,30% | +12,29% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 8,28 | 8,24 | +0,49% | -0,72% | 35,42 | 35,26 | +0,45% | -0,99% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 4,59 | 4,57 | +0,44% | +2,68% | 17,70 | 17,66 | +0,23% | +4,68% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 11,17 | 11,12 | +0,45% | +9,62% | 43,08 | 42,98 | +0,24% | +11,74% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-06 | 7,96 | 7,92 | +0,51% | -1,24% | 34,05 | 33,89 | +0,47% | -1,51% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-06 | 19,18 | 19,09 | +0,47% | +0,58% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-06 | 4,34 | 4,32 | +0,46% | +2,12% | 16,74 | 16,70 | +0,25% | +4,10% |