Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 204,76 | 204,87 | -0,05% | +22,99% | 874,75 | 876,37 | -0,18% | +22,42% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 160,56 | 160,68 | -0,07% | +15,95% | 685,93 | 687,34 | -0,21% | +15,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 190,90 | 191,05 | -0,08% | +19,60% | 734,97 | 736,80 | -0,25% | +21,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 174,73 | 174,82 | -0,05% | +20,50% | 746,46 | 747,83 | -0,18% | +19,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 150,97 | 151,09 | -0,08% | +15,36% | 644,96 | 646,32 | -0,21% | +14,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 179,42 | 179,57 | -0,08% | +19,01% | 690,77 | 692,53 | -0,25% | +21,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)