|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus |
PLN |
2019-12-09 |
98,59 |
98,64 |
-0,05% |
-2,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych |
PLN |
2019-12-09 |
86,23 |
86,44 |
-0,24% |
-10,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus |
PLN |
2019-12-09 |
89,48 |
89,60 |
-0,13% |
-7,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna |
PLN |
2019-12-09 |
86,67 |
86,69 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Ostrożna |
PLN |
2019-12-09 |
100,80 |
100,71 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Rozważna |
PLN |
2019-12-09 |
97,88 |
97,83 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilny na Przyszłość |
PLN |
2019-12-09 |
99,15 |
99,07 |
+0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2019-10-11 |
66,48 |
66,13 |
+0,53% |
+2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2019-12-09 |
67,60 |
67,71 |
-0,16% |
+2,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojny dla Ciebie |
PLN |
2019-12-09 |
99,84 |
99,86 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2019-12-09 |
94,01 |
94,12 |
-0,12% |
-1,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
PLN |
2019-12-09 |
114,56 |
114,36 |
+0,17% |
+5,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
122,63 |
122,62 |
+0,01% |
+1,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
PLN |
2019-12-09 |
112,51 |
112,21 |
+0,27% |
+7,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
PLN |
2019-12-09 |
120,15 |
119,40 |
+0,63% |
+9,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2019-11-29 |
80,43 |
77,42 |
+3,89% |
-13,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2019-12-09 |
125,92 |
126,11 |
-0,15% |
+8,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2019-12-09 |
172,40 |
172,26 |
+0,08% |
+5,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
97,51 |
97,60 |
-0,09% |
+3,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2019-12-09 |
267,71 |
267,90 |
-0,07% |
+0,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2019-12-09 |
121,39 |
121,57 |
-0,15% |
+0,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania |
PLN |
2019-12-09 |
106,43 |
106,39 |
+0,04% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
108,05 |
108,07 |
-0,02% |
+6,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2019-12-09 |
110,07 |
110,08 |
-0,01% |
+1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2019-12-09 |
121,42 |
121,40 |
+0,02% |
+2,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
144,50 |
144,55 |
-0,03% |
+0,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji |
PLN |
2019-12-09 |
110,23 |
110,36 |
-0,12% |
+4,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
112,92 |
113,01 |
-0,08% |
-1,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny |
PLN |
2019-12-09 |
111,94 |
111,87 |
+0,06% |
-0,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2019-12-09 |
191,43 |
191,54 |
-0,06% |
+2,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
257,21 |
257,25 |
-0,02% |
+3,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony |
PLN |
2019-12-09 |
10,18 |
10,17 |
+0,10% |
-10,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny |
PLN |
2019-12-09 |
100,30 |
100,40 |
-0,10% |
+1,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2019-12-09 |
209,86 |
210,57 |
-0,34% |
+2,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2025 |
PLN |
2019-12-09 |
50,01 |
50,01 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2030 |
PLN |
2019-12-09 |
50,01 |
50,00 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2035 |
PLN |
2019-12-09 |
50,01 |
50,00 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2040 |
PLN |
2019-12-09 |
50,01 |
50,00 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2045 |
PLN |
2019-12-09 |
50,01 |
50,00 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2050 |
PLN |
2019-12-09 |
50,01 |
50,00 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2055 |
PLN |
2019-12-09 |
50,01 |
50,00 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2060 |
PLN |
2019-12-09 |
100,04 |
50,00 |
+100,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-12-09 |
285,93 |
286,14 |
-0,07% |
+0,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-12-09 |
411,46 |
411,37 |
+0,02% |
+4,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2019-12-09 |
255,40 |
255,37 |
+0,01% |
-0,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2019-12-09 |
333,14 |
332,42 |
+0,22% |
+4,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2019-12-09 |
185,05 |
184,90 |
+0,08% |
+4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny |
PLN |
2019-12-09 |
98,60 |
98,59 |
+0,01% |
+2,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany |
PLN |
2019-12-09 |
101,99 |
101,96 |
+0,03% |
+4,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2019-12-09 |
38,14 |
38,23 |
-0,24% |
+11,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2019-12-09 |
659,34 |
662,14 |
-0,42% |
+17,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny |
PLN |
2019-12-09 |
108,49 |
108,38 |
+0,10% |
+3,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2019-12-09 |
124,74 |
124,91 |
-0,14% |
+2,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2019-12-09 |
10,25 |
10,25 |
0,00% |
+3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2019-12-09 |
6,75 |
6,75 |
0,00% |
-4,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
16,52 |
16,54 |
-0,12% |
+1,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2019-12-09 |
15,26 |
15,27 |
-0,07% |
+2,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2019-12-09 |
146,63 |
146,92 |
-0,20% |
+3,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
140,15 |
140,22 |
-0,05% |
+0,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
196,72 |
196,57 |
+0,08% |
+7,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych |
PLN |
2019-12-09 |
104,65 |
104,52 |
+0,12% |
-1,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-12-09 |
100,64 |
100,53 |
+0,11% |
+5,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025 |
PLN |
2019-12-09 |
10,36 |
10,36 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030 |
PLN |
2019-12-09 |
10,85 |
10,84 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035 |
PLN |
2019-12-09 |
11,00 |
10,99 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040 |
PLN |
2019-12-09 |
11,19 |
11,18 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045 |
PLN |
2019-12-09 |
11,37 |
11,36 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050 |
PLN |
2019-12-09 |
11,39 |
11,38 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 |
PLN |
2019-12-09 |
11,43 |
11,42 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 |
PLN |
2019-12-09 |
11,52 |
11,49 |
+0,26% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2025 |
PLN |
2019-12-09 |
10,00 |
10,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2030 |
PLN |
2019-12-09 |
10,00 |
10,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 |
PLN |
2019-12-09 |
10,00 |
10,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2040 |
PLN |
2019-12-09 |
10,00 |
10,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2045 |
PLN |
2019-12-09 |
10,00 |
10,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2050 |
PLN |
2019-12-09 |
10,00 |
10,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2055 |
PLN |
2019-12-09 |
10,00 |
10,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
270,62 |
270,66 |
-0,01% |
+2,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2019-12-09 |
315,66 |
315,67 |
0,00% |
+0,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 |
PLN |
2019-12-09 |
129,74 |
129,69 |
+0,04% |
+3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 |
PLN |
2019-12-09 |
132,87 |
132,83 |
+0,03% |
+4,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 |
PLN |
2019-12-09 |
131,17 |
131,15 |
+0,02% |
+5,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 |
PLN |
2019-12-09 |
130,09 |
130,07 |
+0,02% |
+4,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 |
PLN |
2019-12-09 |
128,31 |
128,31 |
0,00% |
+4,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 |
PLN |
2019-12-09 |
127,85 |
127,86 |
-0,01% |
+4,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2050 |
PLN |
2019-12-09 |
101,50 |
101,53 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2055 |
PLN |
2019-12-09 |
101,31 |
101,33 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2019-12-09 |
138,73 |
138,85 |
-0,09% |
+3,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2019-12-09 |
143,49 |
143,74 |
-0,17% |
+4,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2019-12-09 |
92,63 |
92,52 |
+0,12% |
-10,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
190,12 |
189,77 |
+0,18% |
-2,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
156,65 |
156,26 |
+0,25% |
-9,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2019-12-09 |
81,35 |
81,48 |
-0,16% |
+0,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
94,79 |
94,92 |
-0,14% |
-1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2019-12-09 |
11,46 |
11,45 |
+0,09% |
-7,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-12-03 |
14,70 |
14,84 |
-0,94% |
-1,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2019-12-04 |
5,42 |
5,49 |
-1,28% |
+1,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2019-12-09 |
11,87 |
11,88 |
-0,08% |
+2,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
197,20 |
197,27 |
-0,04% |
+2,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2019-12-09 |
117,23 |
117,35 |
-0,10% |
+0,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu |
PLN |
2019-12-09 |
10,89 |
10,90 |
-0,09% |
+7,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2019-12-09 |
15,75 |
15,74 |
+0,06% |
+6,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2019-12-09 |
17,73 |
17,74 |
-0,06% |
+6,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A |
PLN |
2019-12-09 |
10,88 |
10,82 |
+0,55% |
+8,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) |
USD |
2019-12-09 |
2,81 |
2,81 |
0,00% |
+5,64% |
10,82 |
10,84 |
-0,17% |
+7,47% |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2019-12-09 |
11,84 |
11,84 |
0,00% |
+9,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego |
PLN |
2019-12-09 |
12,26 |
12,26 |
0,00% |
+11,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2019-12-09 |
21,10 |
21,11 |
-0,05% |
+10,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny |
PLN |
2019-12-09 |
12,14 |
12,13 |
+0,08% |
+9,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2019-12-09 |
59,50 |
59,25 |
+0,42% |
+12,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2025 |
PLN |
2019-12-09 |
10,06 |
10,06 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 |
PLN |
2019-12-09 |
10,09 |
10,08 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 |
PLN |
2019-12-09 |
10,09 |
10,08 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 |
PLN |
2019-12-09 |
10,09 |
10,08 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 |
PLN |
2019-12-09 |
10,09 |
10,08 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 |
PLN |
2019-12-09 |
10,09 |
10,08 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2055 |
PLN |
2019-12-09 |
10,06 |
10,05 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2060 |
PLN |
2019-12-09 |
10,06 |
10,05 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
159,94 |
160,04 |
-0,06% |
-0,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2019-12-09 |
93,96 |
94,00 |
-0,04% |
-3,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2019-12-09 |
134,83 |
135,00 |
-0,13% |
-2,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rubinowy |
PLN |
2019-12-09 |
9,71 |
9,72 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy |
PLN |
2019-12-09 |
9,93 |
9,93 |
0,00% |
+1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 |
PLN |
2019-12-09 |
12,04 |
12,04 |
0,00% |
+1,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 |
PLN |
2019-12-09 |
12,60 |
12,62 |
-0,16% |
+4,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 |
PLN |
2019-12-09 |
12,16 |
12,19 |
-0,25% |
+4,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
PLN |
2019-12-09 |
13,22 |
13,26 |
-0,30% |
+2,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
PLN |
2019-12-09 |
13,18 |
13,22 |
-0,30% |
+2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pocztylion PPK 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny |
PLN |
2019-12-09 |
9,98 |
10,00 |
-0,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2025 |
PLN |
2019-12-09 |
51,72 |
51,71 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2030 |
PLN |
2019-12-09 |
51,61 |
51,60 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2035 |
PLN |
2019-12-09 |
51,81 |
51,80 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2040 |
PLN |
2019-12-09 |
51,83 |
51,82 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2045 |
PLN |
2019-12-09 |
51,74 |
51,73 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2050 |
PLN |
2019-12-09 |
51,77 |
51,76 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2055 |
PLN |
2019-12-09 |
51,44 |
51,43 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2060 |
PLN |
2019-12-09 |
50,00 |
50,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2019-12-09 |
125,90 |
125,80 |
+0,08% |
+1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2019-12-09 |
69,41 |
69,48 |
-0,10% |
-0,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum |
PLN |
2019-12-09 |
1274,42 |
1277,21 |
-0,22% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2019-12-09 |
134,19 |
133,92 |
+0,20% |
+3,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
16,25 |
16,26 |
-0,06% |
+1,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2019-12-09 |
1,94 |
1,94 |
0,00% |
-1,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2019-12-09 |
45,73 |
45,59 |
+0,31% |
+10,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny |
PLN |
2019-12-09 |
67,51 |
67,46 |
+0,07% |
+5,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2019-12-09 |
67,75 |
67,63 |
+0,18% |
+7,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
31,93 |
31,95 |
-0,06% |
+1,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2019-12-09 |
29,95 |
30,01 |
-0,20% |
-0,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2035 |
PLN |
2019-12-09 |
1001,96 |
1001,84 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2040 |
PLN |
2019-12-09 |
1004,57 |
1004,57 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2045 |
PLN |
2019-12-09 |
1014,83 |
1014,88 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2050 |
PLN |
2019-12-09 |
1015,74 |
1015,65 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa |
PLN |
2019-12-09 |
1054,91 |
1053,49 |
+0,13% |
+10,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna |
PLN |
2019-12-09 |
921,18 |
922,36 |
-0,13% |
+0,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna |
PLN |
2019-12-09 |
954,50 |
955,27 |
-0,08% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2019-12-09 |
125,84 |
126,46 |
-0,49% |
-6,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-12-09 |
184,21 |
184,22 |
-0,01% |
+2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income |
PLN |
2019-12-09 |
117,89 |
117,83 |
+0,05% |
+6,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2019-12-09 |
174,35 |
174,10 |
+0,14% |
+6,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2019-12-09 |
272,76 |
273,48 |
-0,26% |
-8,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-12-09 |
67,94 |
67,32 |
+0,92% |
+10,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2019-12-09 |
479,99 |
480,05 |
-0,01% |
-6,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2019-12-09 |
827,72 |
819,41 |
+1,01% |
+13,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2019-12-09 |
529,36 |
523,76 |
+1,07% |
+4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-12-09 |
92,39 |
91,50 |
+0,97% |
+14,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2019-12-09 |
113,02 |
113,08 |
-0,05% |
+6,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2019-12-09 |
178,56 |
178,70 |
-0,08% |
+25,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2019-12-09 |
107,43 |
107,53 |
-0,09% |
-4,84% |
- |
- |
- |
- |
|