Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 19,37 | 19,36 | +0,05% | +17,75% | 82,75 | 82,82 | -0,08% | +17,21% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 13,92 | 13,91 | +0,07% | +10,92% | 59,47 | 59,50 | -0,06% | +10,40% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 15,90 | 15,89 | +0,06% | +14,55% | 61,22 | 61,28 | -0,11% | +16,54% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 13,17 | 13,17 | 0,00% | +10,30% | 56,26 | 56,34 | -0,13% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 15,02 | 15,01 | +0,07% | +13,96% | 57,83 | 57,89 | -0,10% | +15,94% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 10,01 | 9,83 | +1,83% | -19,92% | 42,76 | 42,05 | +1,70% | -20,29% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 6,92 | 6,80 | +1,76% | -24,70% | 29,56 | 29,09 | +1,63% | -25,05% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 11,08 | 10,89 | +1,74% | -22,14% | 42,66 | 42,00 | +1,57% | -20,79% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 8,94 | 8,78 | +1,82% | -21,99% | 38,19 | 37,56 | +1,69% | -22,35% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 9,37 | 9,20 | +1,85% | -20,32% | 40,03 | 39,35 | +1,71% | -20,69% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 10,43 | 10,25 | +1,76% | -22,57% | 40,16 | 39,53 | +1,58% | -21,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)