Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 82,21 | 82,42 | -0,25% | -4,23% | 351,21 | 352,57 | -0,39% | -4,67% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-09 | 87,34 | 87,55 | -0,24% | -3,01% | 441,30 | 443,45 | -0,48% | +1,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 9,12 | 9,14 | -0,22% | -1,08% | 35,11 | 35,25 | -0,39% | +0,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-12-09 | 94,99 | 95,24 | -0,26% | -0,27% | 370,11 | 371,33 | -0,33% | +2,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 98,21 | 98,46 | -0,25% | +0,16% | 419,56 | 421,18 | -0,38% | -0,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 97,01 | 97,26 | -0,26% | -0,02% | 414,44 | 416,05 | -0,39% | -0,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 820,52 | 822,58 | -0,25% | -4,29% | 3505,34 | 3518,75 | -0,38% | -4,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-12-09 | 824,62 | 826,62 | -0,24% | -3,03% | 4166,56 | 4186,91 | -0,49% | +1,61% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 14,88 | 14,84 | +0,27% | +14,81% | 57,29 | 57,23 | +0,10% | +16,81% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 13,68 | 13,71 | -0,22% | +7,97% | 58,44 | 58,65 | -0,35% | +7,47% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 11,13 | 11,14 | -0,09% | +4,90% | 42,85 | 42,96 | -0,26% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 129,52 | 129,47 | +0,04% | +9,88% | 553,32 | 553,83 | -0,09% | +9,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 136,17 | 136,16 | +0,01% | +6,86% | 524,25 | 525,12 | -0,16% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 128,56 | 128,56 | 0,00% | +6,34% | 494,96 | 495,81 | -0,17% | +8,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)