Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2019-12-09 101,37 101,17 +0,20% -4,01% 433,06 432,77 +0,07% -4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2019-12-09 90,33 90,16 +0,19% -4,01% 385,90 385,68 +0,06% -4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-12-09 829,68 828,02 +0,20% -3,79% 336,93 336,34 +0,18% -6,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2019-12-09 1050,16 1048,02 +0,20% -3,40% 4486,39 4483,12 +0,07% -3,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2019-12-09 850,37 848,64 +0,20% -3,39% 3632,87 3630,23 +0,07% -3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-12-09 9372,25 9353,38 +0,20% -3,11% 3806,07 3799,34 +0,18% -6,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2019-12-09 988,29 986,28 +0,20% -3,43% 4222,07 4219,01 +0,07% -3,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-12-09 89,44 89,26 +0,20% -3,73% 348,49 348,02 +0,13% -1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2019-12-09 90,54 90,36 +0,20% -3,53% 386,80 386,53 +0,07% -3,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2019-12-09 91,93 91,75 +0,20% -3,53% 392,73 392,48 +0,06% -3,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2019-12-09 900,99 899,27 +0,19% -4,84% 3849,12 3846,81 +0,06% -5,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-09 108,53 108,37 +0,15% +6,31% 463,65 463,57 +0,02% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-12-09 101,12 100,98 +0,14% +4,19% 432,00 431,96 +0,01% +3,71% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 91,60 91,34 +0,28% -8,35% 391,32 390,73 +0,15% -8,78% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-09 99,38 99,09 +0,29% -5,73% 382,61 382,15 +0,12% -4,10% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-09 96,73 96,45 +0,29% -6,01% 372,41 371,97 +0,12% -4,39% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 92,48 92,77 -0,31% -1,30% 395,08 396,84 -0,44% -1,76% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-09 101,27 101,59 -0,31% +1,58% 389,89 391,79 -0,49% +3,35% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-09 98,82 99,13 -0,31% +1,06% 380,46 382,31 -0,48% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-09 85,07 84,59 +0,57% -4,50% 363,43 361,85 +0,44% -4,94% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-12-09 94,38 93,84 +0,58% -1,45% 363,36 361,90 +0,40% +0,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)