Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 13,49 | 13,46 | +0,22% | +13,17% | 51,94 | 51,91 | +0,05% | +15,13% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 14,08 | 14,04 | +0,28% | +14,01% | 54,21 | 54,15 | +0,11% | +15,98% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 166,34 | 165,19 | +0,70% | +9,69% | 710,62 | 706,63 | +0,56% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 12,36 | 12,28 | +0,65% | +13,08% | 47,59 | 47,36 | +0,48% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-12-09 | 5,90 | 5,86 | +0,68% | +9,46% | 22,71 | 22,60 | +0,51% | +11,36% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 99,73 | 99,04 | +0,70% | +6,41% | 426,06 | 423,66 | +0,57% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 154,00 | 152,94 | +0,69% | +9,19% | 657,90 | 654,23 | +0,56% | +8,69% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 11,46 | 11,38 | +0,70% | +12,57% | 44,12 | 43,89 | +0,53% | +14,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 120,87 | 120,04 | +0,69% | +5,94% | 516,37 | 513,50 | +0,56% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 8,01 | 7,96 | +0,63% | +8,98% | 30,84 | 30,70 | +0,46% | +10,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)