Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 116,67 | 116,34 | +0,28% | +5,56% | 498,43 | 497,67 | +0,15% | +5,07% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 128,58 | 128,23 | +0,27% | +8,78% | 495,03 | 494,53 | +0,10% | +10,67% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 81,48 | 81,26 | +0,27% | +1,28% | 348,09 | 347,61 | +0,14% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 87,91 | 87,67 | +0,27% | +3,48% | 338,45 | 338,11 | +0,10% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 112,20 | 111,89 | +0,28% | +5,02% | 479,33 | 478,63 | +0,15% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 123,77 | 123,43 | +0,28% | +8,25% | 476,51 | 476,02 | +0,10% | +10,12% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 78,43 | 78,22 | +0,27% | +0,77% | 335,06 | 334,60 | +0,14% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-09 | 365,01 | 364,00 | +0,28% | +1,84% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 84,68 | 84,45 | +0,27% | +2,95% | 326,02 | 325,69 | +0,10% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 17,97 | 17,94 | +0,17% | +5,15% | 76,77 | 76,74 | +0,04% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 11,54 | 11,51 | +0,26% | +3,78% | 49,30 | 49,24 | +0,13% | +3,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 17,06 | 17,03 | +0,18% | +4,66% | 72,88 | 72,85 | +0,05% | +4,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 18,91 | 18,88 | +0,16% | +1,72% | 72,80 | 72,81 | -0,01% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 11,26 | 11,24 | +0,18% | +3,21% | 48,10 | 48,08 | +0,05% | +2,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 12,47 | 12,45 | +0,16% | +0,32% | 48,01 | 48,01 | -0,01% | +2,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)