Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 107,54 107,52 +0,02% -0,24% 459,42 459,94 -0,11% -0,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-09 427,54 427,46 +0,02% +1,80% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 104,12 104,11 +0,01% -0,34% 444,81 445,35 -0,12% -0,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 969,89 969,75 +0,01% -0,19% 4143,47 4148,30 -0,12% -0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 1060,03 1059,88 +0,01% -0,19% 4528,55 4533,85 -0,12% -0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-12-09 117,71 117,69 +0,02% +1,81% 310,24 310,15 +0,03% -1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-12-09 1061,38 1061,19 +0,02% +1,47% 447,48 447,08 +0,09% -3,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 966,67 966,52 +0,02% -0,13% 4129,71 4134,48 -0,12% -0,60% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 16,64 16,61 +0,18% +8,55% 71,09 71,05 +0,05% +8,04% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 30,69 30,63 +0,20% +8,06% 131,11 131,03 +0,06% +7,57% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 25,97 25,95 +0,08% +3,10% 110,95 111,01 -0,05% +2,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-09 12,00 11,99 +0,08% +2,92% 51,27 51,29 -0,05% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-12-09 7,08 7,06 +0,28% +5,99% 30,25 30,20 +0,15% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-09 12,51 12,48 +0,24% +7,57% 53,44 53,39 +0,11% +7,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-12-09 11,39 11,36 +0,26% +6,95% 48,66 48,59 +0,13% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-09 22,74 22,69 +0,22% +3,60% 87,55 87,51 +0,05% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-09 22,50 22,44 +0,27% +7,14% 96,12 95,99 +0,14% +6,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-12-09 9,11 9,08 +0,33% +5,44% 38,92 38,84 +0,20% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-12-09 20,49 20,44 +0,24% +6,55% 87,54 87,44 +0,11% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-12-09 16,54 16,49 +0,30% +4,88% 70,66 70,54 +0,17% +4,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)