Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 24,51 | 24,44 | +0,29% | +15,23% | 104,71 | 104,55 | +0,15% | +14,70% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 14,32 | 14,25 | +0,49% | +8,65% | 61,18 | 60,96 | +0,36% | +8,15% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 21,89 | 21,79 | +0,46% | +12,03% | 84,28 | 84,04 | +0,29% | +13,97% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 23,06 | 22,99 | +0,30% | +14,78% | 98,51 | 98,34 | +0,17% | +14,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 111,04 | 110,68 | +0,33% | +5,25% | 474,37 | 473,46 | +0,19% | +4,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 123,16 | 122,76 | +0,33% | +8,55% | 474,17 | 473,44 | +0,15% | +10,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 107,01 | 106,66 | +0,33% | +4,74% | 457,16 | 456,26 | +0,20% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 118,74 | 118,36 | +0,32% | +7,99% | 457,15 | 456,47 | +0,15% | +9,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 72,95 | 72,72 | +0,32% | +1,39% | 280,86 | 280,45 | +0,14% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 26,71 | 26,67 | +0,15% | -0,22% | 114,11 | 114,09 | +0,02% | -0,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 27,66 | 27,62 | +0,14% | +2,94% | 106,49 | 106,52 | -0,03% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 16,27 | 16,25 | +0,12% | -4,18% | 69,51 | 69,51 | -0,01% | -4,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 8,91 | 8,89 | +0,22% | -1,11% | 34,30 | 34,29 | +0,05% | +0,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 25,39 | 25,35 | +0,16% | -0,63% | 108,47 | 108,44 | +0,03% | -1,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-09 | 114,54 | 114,35 | +0,17% | +1,31% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 26,23 | 26,19 | +0,15% | +2,54% | 100,98 | 101,00 | -0,02% | +4,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 10,57 | 10,55 | +0,19% | -4,52% | 45,16 | 45,13 | +0,06% | -4,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 8,50 | 8,49 | +0,12% | -1,51% | 32,73 | 32,74 | -0,05% | +0,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)