Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 130,96 | 131,04 | -0,06% | -0,66% | 559,47 | 560,55 | -0,19% | -1,12% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-09 | 132,71 | 132,80 | -0,07% | +2,26% | 510,93 | 512,16 | -0,24% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 116,77 | 116,85 | -0,07% | -1,13% | 498,85 | 499,85 | -0,20% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 121,72 | 121,80 | -0,07% | -1,12% | 520,00 | 521,02 | -0,20% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 228,77 | 229,47 | -0,31% | +7,25% | 977,33 | 981,60 | -0,44% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 274,80 | 275,66 | -0,31% | +10,69% | 1057,98 | 1063,11 | -0,48% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-09 | 810,59 | 813,13 | -0,31% | +8,73% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 261,50 | 262,33 | -0,32% | +10,14% | 1006,78 | 1011,70 | -0,49% | +12,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)