Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 21,44 | 21,48 | -0,19% | +16,02% | 91,59 | 91,89 | -0,32% | +15,48% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 19,42 | 19,44 | -0,10% | +17,06% | 74,77 | 74,97 | -0,27% | +19,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 25,77 | 25,67 | +0,39% | +14,23% | 99,21 | 99,00 | +0,22% | +16,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 13,75 | 13,70 | +0,36% | +5,93% | 58,74 | 58,60 | +0,23% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 11,87 | 11,83 | +0,34% | +9,40% | 45,70 | 45,62 | +0,17% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 8,31 | 8,28 | +0,36% | -1,31% | 35,50 | 35,42 | +0,23% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 4,61 | 4,59 | +0,44% | +1,99% | 17,75 | 17,70 | +0,26% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 11,21 | 11,17 | +0,36% | +8,94% | 43,16 | 43,08 | +0,19% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-09 | 7,99 | 7,96 | +0,38% | -1,84% | 34,13 | 34,05 | +0,25% | -2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-09 | 19,25 | 19,18 | +0,36% | -0,10% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-09 | 4,36 | 4,34 | +0,46% | +1,63% | 16,79 | 16,74 | +0,29% | +3,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)