Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2019-11-29 | 141,19 | 142,72 | -1,07% | +0,26% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2019-11-29 | 100,46 | 95,75 | +4,92% | -14,49% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2019-12-10 | 122,11 | 122,12 | -0,01% | -1,48% | - | - | - | - | ||
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-12-10 | 35,09 | 35,30 | -0,59% | -6,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2019-12-10 | 70,18 | 70,36 | -0,26% | -12,68% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2019-11-29 | 119,04 | 118,55 | +0,41% | +3,52% | - | - | - | - | ||
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-11-29 | 114,59 | 114,87 | -0,24% | +4,10% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2019-11-30 | 112,55 | 111,06 | +1,34% | +1,12% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2019-11-30 | 95,07 | 92,35 | +2,95% | -5,48% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2019-11-30 | 115,11 | 112,54 | +2,28% | -4,11% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2019-11-30 | 119,07 | 117,68 | +1,18% | -0,46% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-11-29 | 12,71 | 12,80 | -0,70% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2019-12-10 | 110,19 | 110,64 | -0,41% | +7,17% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-11-29 | 103,71 | 104,46 | -0,72% | -0,13% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2019-12-10 | 782,59 | 790,95 | -1,06% | -25,84% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2019-12-10 | 148,49 | 148,79 | -0,20% | +5,07% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short | PLN | 2019-11-29 | 77,29 | 77,91 | -0,80% | -26,04% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2019-11-27 | 84,70 | 84,66 | +0,05% | -11,36% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ | PLN | 2019-11-29 | 81,98 | 82,91 | -1,12% | -21,04% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2019-12-10 | 166,39 | 166,02 | +0,22% | -0,44% | - | - | - | - | ||
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-11-29 | 99,96 | 101,70 | -1,71% | -3,65% | - | - | - | - |