Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-10 107,55 107,54 +0,01% -0,23% 460,64 459,42 +0,26% -0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-10 427,60 427,54 +0,01% +1,80% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-10 104,13 104,12 +0,01% -0,33% 445,99 444,81 +0,26% -0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-10 969,98 969,89 +0,01% -0,17% 4154,42 4143,47 +0,26% -0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-10 1060,13 1060,03 +0,01% -0,17% 4540,54 4528,55 +0,26% -0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-12-10 117,73 117,71 +0,02% +1,82% 311,04 310,24 +0,26% -1,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-12-10 1061,57 1061,38 +0,02% +1,49% 449,47 447,48 +0,44% -2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-10 966,75 966,67 +0,01% -0,12% 4140,59 4129,71 +0,26% -0,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-10 16,63 16,64 -0,06% +8,41% 71,23 71,09 +0,19% +8,37% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-10 30,69 30,69 0,00% +8,03% 131,44 131,11 +0,25% +7,99% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-10 25,97 25,97 0,00% +3,14% 111,23 110,95 +0,26% +3,10% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-10 12,00 12,00 0,00% +2,92% 51,40 51,27 +0,26% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-12-10 7,08 7,08 0,00% +5,99% 30,32 30,25 +0,25% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-10 12,50 12,51 -0,08% +7,39% 53,54 53,44 +0,17% +7,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-12-10 11,38 11,39 -0,09% +6,75% 48,74 48,66 +0,17% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-10 22,74 22,74 0,00% +3,41% 88,01 87,55 +0,53% +6,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-10 22,49 22,50 -0,04% +7,10% 96,32 96,12 +0,21% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-12-10 9,10 9,11 -0,11% +5,32% 38,98 38,92 +0,15% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-12-10 20,48 20,49 -0,05% +6,50% 87,72 87,54 +0,21% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-12-10 16,53 16,54 -0,06% +4,82% 70,80 70,66 +0,19% +4,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)