Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 33,10 | 33,10 | 0,00% | +8,60% | 141,77 | 141,41 | +0,25% | +8,56% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 12,24 | 12,24 | 0,00% | +8,13% | 52,42 | 52,29 | +0,26% | +8,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 10,18 | 10,11 | +0,69% | +0,69% | 43,60 | 43,41 | +0,43% | +0,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 9,87 | 9,85 | +0,20% | +0,20% | 42,27 | 42,30 | -0,06% | +0,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 18,74 | 18,73 | +0,05% | +5,46% | 80,26 | 80,02 | +0,31% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-10 | 182,20 | 182,18 | +0,01% | +12,16% | 705,19 | 701,39 | +0,54% | +15,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 23,64 | 23,64 | 0,00% | +9,04% | 101,25 | 100,99 | +0,26% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 16,99 | 16,99 | 0,00% | +5,79% | 72,77 | 72,58 | +0,26% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 21,89 | 21,90 | -0,05% | +8,47% | 93,75 | 93,56 | +0,21% | +8,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 15,80 | 15,80 | 0,00% | +5,33% | 67,67 | 67,50 | +0,26% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-10 | 593,27 | 593,15 | +0,02% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 132,39 | 132,38 | +0,01% | +9,74% | 567,03 | 565,54 | +0,26% | +9,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)