Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 16,62 | 15,28 | +8,77% | +10,95% | 71,18 | 65,62 | +8,49% | +10,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 13,88 | 12,44 | +11,58% | +14,43% | 53,72 | 47,08 | +14,11% | +17,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 15,49 | 14,35 | +7,94% | +10,09% | 66,34 | 61,62 | +7,66% | +10,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 12,50 | 11,28 | +10,82% | +13,53% | 48,38 | 42,69 | +13,33% | +16,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 204,89 | 204,76 | +0,06% | +25,13% | 877,54 | 874,75 | +0,32% | +25,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 160,70 | 160,56 | +0,09% | +17,76% | 688,28 | 685,93 | +0,34% | +17,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 191,09 | 190,90 | +0,10% | +21,50% | 739,60 | 734,97 | +0,63% | +24,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 174,85 | 174,73 | +0,07% | +22,60% | 748,88 | 746,46 | +0,32% | +22,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 151,10 | 150,97 | +0,09% | +17,17% | 647,16 | 644,96 | +0,34% | +17,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 179,60 | 179,42 | +0,10% | +20,89% | 695,12 | 690,77 | +0,63% | +24,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)