Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 15,91 | 15,01 | +6,00% | +6,92% | 68,14 | 64,46 | +5,72% | +6,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 14,19 | 13,47 | +5,35% | +6,13% | 60,78 | 57,84 | +5,07% | +6,10% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 130,70 | 130,96 | -0,20% | -1,43% | 559,79 | 559,47 | +0,06% | -1,46% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-10 | 132,46 | 132,71 | -0,19% | +1,48% | 512,67 | 510,93 | +0,34% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 116,54 | 116,77 | -0,20% | -1,89% | 499,14 | 498,85 | +0,06% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 121,47 | 121,72 | -0,21% | -1,89% | 520,26 | 520,00 | +0,05% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 228,35 | 228,77 | -0,18% | +9,17% | 978,02 | 977,33 | +0,07% | +9,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 274,32 | 274,80 | -0,17% | +12,69% | 1061,73 | 1057,98 | +0,35% | +15,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-10 | 809,15 | 810,59 | -0,18% | +10,70% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 261,04 | 261,50 | -0,18% | +12,13% | 1010,33 | 1006,78 | +0,35% | +15,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)