Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 21,44 | 21,44 | 0,00% | +17,42% | 91,83 | 91,59 | +0,26% | +17,37% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 19,45 | 19,42 | +0,15% | +18,96% | 75,28 | 74,77 | +0,69% | +22,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 25,66 | 25,77 | -0,43% | +15,07% | 99,31 | 99,21 | +0,10% | +18,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 13,75 | 13,75 | 0,00% | +7,76% | 58,89 | 58,74 | +0,26% | +7,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 11,87 | 11,87 | 0,00% | +11,35% | 45,94 | 45,70 | +0,53% | +14,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 8,31 | 8,31 | 0,00% | +0,36% | 35,59 | 35,50 | +0,25% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | +3,83% | 17,84 | 17,75 | +0,53% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | +10,77% | 43,39 | 43,16 | +0,53% | +13,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 7,99 | 7,99 | 0,00% | -0,12% | 34,22 | 34,13 | +0,26% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-10 | 19,26 | 19,25 | +0,05% | +1,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-12-10 | 4,36 | 4,36 | 0,00% | +3,32% | 16,87 | 16,79 | +0,53% | +6,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)