Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 21,47 | 21,46 | +0,05% | +11,94% | 91,96 | 91,68 | +0,30% | +11,90% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-10 | 13,05 | 13,04 | +0,08% | +14,37% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 41,94 | 41,91 | +0,07% | +11,66% | 179,63 | 179,04 | +0,33% | +11,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 19,91 | 18,73 | +6,30% | +8,27% | 85,27 | 80,43 | +6,02% | +8,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 17,73 | 16,76 | +5,79% | +7,65% | 75,94 | 71,97 | +5,51% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 146,64 | 146,52 | +0,08% | +8,75% | 628,06 | 625,95 | +0,34% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-12-10 | 103,62 | 103,53 | +0,09% | +3,48% | 443,80 | 442,29 | +0,34% | +3,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)