Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 15,94 15,91 +0,19% +6,98% 68,35 68,14 +0,31% +6,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 14,22 14,19 +0,21% +6,28% 60,98 60,78 +0,33% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 131,33 130,70 +0,48% -0,77% 563,14 559,79 +0,60% -0,84% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2019-12-11 133,11 132,46 +0,49% +2,15% 515,28 512,67 +0,51% +5,17% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 117,10 116,54 +0,48% -1,24% 502,12 499,14 +0,60% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 122,06 121,47 +0,49% -1,23% 523,39 520,26 +0,60% -1,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 108,57 108,85 -0,26% +5,06% 465,55 466,20 -0,14% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2019-12-11 14,16 14,20 -0,28% +8,26% 54,81 54,96 -0,26% +11,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2019-12-11 5,50 5,51 -0,18% +3,77% 21,29 21,33 -0,16% +6,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 12,09 12,13 -0,33% +10,61% 51,84 51,95 -0,21% +10,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 104,25 104,53 -0,27% +4,60% 447,02 447,70 -0,15% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-11 13,45 13,48 -0,22% +7,86% 52,07 52,17 -0,20% +11,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 4,72 4,73 -0,21% +6,07% 20,24 20,26 -0,09% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 61,18 61,34 -0,26% +0,10% 262,34 262,72 -0,14% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-11 5,24 5,25 -0,19% +3,15% 20,28 20,32 -0,17% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 229,52 228,35 +0,51% +9,22% 984,18 978,02 +0,63% +9,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2019-12-11 275,74 274,32 +0,52% +12,73% 1067,42 1061,73 +0,54% +16,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-11 813,44 809,15 +0,53% +10,76% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-11 262,39 261,04 +0,52% +12,17% 1015,74 1010,33 +0,54% +15,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)