Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 107,55 107,55 0,00% -0,22% 461,17 460,64 +0,12% -0,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-11 427,65 427,60 +0,01% +1,81% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 104,13 104,13 0,00% -0,33% 446,51 445,99 +0,12% -0,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 970,01 969,98 0,00% -0,17% 4159,40 4154,42 +0,12% -0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 1060,16 1060,13 0,00% -0,17% 4545,97 4540,54 +0,12% -0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-12-11 117,73 117,73 0,00% +1,82% 310,54 311,04 -0,16% -1,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-12-11 1061,68 1061,57 +0,01% +1,50% 446,86 449,47 -0,58% -3,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 966,79 966,75 0,00% -0,11% 4145,60 4140,59 +0,12% -0,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 16,66 16,63 +0,18% +8,53% 71,44 71,23 +0,30% +8,46% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 30,74 30,69 +0,16% +8,13% 131,81 131,44 +0,28% +8,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 25,98 25,97 +0,04% +3,14% 111,40 111,23 +0,15% +3,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 12,01 12,00 +0,08% +3,00% 51,50 51,40 +0,20% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-12-11 7,09 7,08 +0,14% +6,14% 30,40 30,32 +0,26% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-11 12,53 12,50 +0,24% +7,55% 53,73 53,54 +0,36% +7,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-12-11 11,41 11,38 +0,26% +7,04% 48,93 48,74 +0,38% +6,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-11 22,79 22,74 +0,22% +4,02% 88,22 88,01 +0,24% +7,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-12-11 22,53 22,49 +0,18% +7,29% 96,61 96,32 +0,29% +7,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-12-11 9,12 9,10 +0,22% +5,56% 39,11 38,98 +0,34% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-12-11 20,52 20,48 +0,20% +6,71% 87,99 87,72 +0,31% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-12-11 16,55 16,53 +0,12% +4,95% 70,97 70,80 +0,24% +4,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)