Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 13,11 | 13,11 | 0,00% | +3,80% | 56,22 | 56,15 | +0,12% | +3,73% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 11,79 | 11,79 | 0,00% | +2,88% | 50,56 | 50,50 | +0,12% | +2,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 12,80 | 12,80 | 0,00% | +5,79% | 54,89 | 54,82 | +0,12% | +5,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | +5,00% | 49,48 | 49,43 | +0,12% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 130,50 | 130,53 | -0,02% | +6,82% | 559,58 | 559,06 | +0,09% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-11 | 139,26 | 139,28 | -0,01% | +9,77% | 539,09 | 539,07 | 0,00% | +13,01% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 104,98 | 105,00 | -0,02% | +4,82% | 450,15 | 449,71 | +0,10% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 122,75 | 122,78 | -0,02% | +6,29% | 526,35 | 525,87 | +0,09% | +6,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-12-11 | 617,54 | 617,58 | -0,01% | +8,28% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-11 | 132,52 | 132,54 | -0,02% | +9,21% | 513,00 | 512,98 | 0,00% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 98,15 | 98,17 | -0,02% | +4,32% | 420,87 | 420,46 | +0,10% | +4,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)