Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 33,13 | 33,10 | +0,09% | +8,59% | 142,06 | 141,77 | +0,21% | +8,51% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 12,25 | 12,24 | +0,08% | +8,12% | 52,53 | 52,42 | +0,20% | +8,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +0,69% | 43,65 | 43,60 | +0,12% | +0,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | +0,20% | 42,32 | 42,27 | +0,12% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 18,75 | 18,74 | +0,05% | +5,51% | 80,40 | 80,26 | +0,17% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-12-11 | 182,39 | 182,20 | +0,10% | +12,29% | 706,05 | 705,19 | +0,12% | +15,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 23,66 | 23,64 | +0,08% | +9,13% | 101,45 | 101,25 | +0,20% | +9,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 17,01 | 16,99 | +0,12% | +5,92% | 72,94 | 72,77 | +0,23% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 21,92 | 21,89 | +0,14% | +8,68% | 93,99 | 93,75 | +0,25% | +8,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 15,81 | 15,80 | +0,06% | +5,40% | 67,79 | 67,67 | +0,18% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-12-11 | 594,02 | 593,27 | +0,13% | +12,30% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 132,54 | 132,39 | +0,11% | +10,18% | 568,33 | 567,03 | +0,23% | +10,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)