Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 24,55 24,46 +0,37% +14,67% 105,27 104,76 +0,48% +14,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 14,37 14,31 +0,42% +9,11% 61,62 61,29 +0,54% +9,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-12-11 21,97 21,89 +0,37% +12,44% 85,05 84,72 +0,38% +15,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-12-11 23,10 23,02 +0,35% +14,19% 99,05 98,59 +0,46% +14,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 111,30 111,22 +0,07% +5,70% 477,25 476,36 +0,19% +5,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-12-11 123,46 123,37 +0,07% +9,01% 477,93 477,49 +0,09% +12,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 107,25 107,18 +0,07% +5,17% 459,89 459,05 +0,18% +5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-11 119,02 118,94 +0,07% +8,45% 460,74 460,35 +0,09% +11,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-11 73,13 73,08 +0,07% +1,82% 283,09 282,85 +0,09% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 26,74 26,70 +0,15% +0,22% 114,66 114,36 +0,27% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-12-11 27,69 27,65 +0,14% +3,40% 107,19 107,02 +0,16% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 16,29 16,26 +0,18% -3,72% 69,85 69,64 +0,30% -3,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-12-11 8,92 8,90 +0,22% -0,67% 34,53 34,45 +0,24% +2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 25,41 25,38 +0,12% -0,20% 108,96 108,70 +0,23% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-12-11 114,65 114,48 +0,15% +1,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-12-11 26,26 26,22 +0,15% +3,02% 101,66 101,48 +0,17% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-12-11 10,58 10,56 +0,19% -4,08% 45,37 45,23 +0,31% -4,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-12-11 8,51 8,50 +0,12% -1,05% 32,94 32,90 +0,14% +1,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)