Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | -0,93% | 45,54 | 45,49 | +0,12% | -1,00% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | -0,90% | 42,32 | 42,27 | +0,12% | -0,98% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 17,08 | 17,05 | +0,18% | +11,05% | 66,12 | 65,99 | +0,19% | +14,33% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-12-11 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +1,89% | 43,78 | 43,77 | +0,02% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 118,29 | 118,30 | -0,01% | -0,63% | 507,23 | 506,68 | +0,11% | -0,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 112,89 | 112,89 | 0,00% | -0,62% | 484,07 | 483,51 | +0,12% | -0,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | +0,84% | 30,87 | 30,84 | +0,12% | +0,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,49% | 17,37 | 17,35 | +0,12% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-12-11 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +0,30% | 28,39 | 28,35 | +0,12% | +0,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)